Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.16% | +1.15% | +14.41% | +28.79% | +43.25% | +62.33% | +78.68% | +854.85% |
| Retorno Anualizado | +14.26% | +14.87% | +14.41% | +13.49% | +12.73% | +12.87% | +12.31% | +10.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +5.82% | +5.95% | +4.30% | +4.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.52% | +10.68% | +12.34% | +12.38% | — |
| CDI | — | — | — | -0.28% | -0.20% | -0.20% | -0.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.62% Ago/2005 | -0.20% Set/2020 | 99.6% 268 de 269 | 0.4% 1 de 269 |
| Anual | +18.85% 2005 | +2.29% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,0% |
| 2 | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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