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Carteira · BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA | Smartwealth

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BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA

Títulos públicos63,9% dos ativos63,9% do PLR$ 264,6 mi
Crédito privado19,1% dos ativos19,1% do PLR$ 79 mi
Caixa e outros14,4% dos ativos14,4% do PLR$ 59,8 mi
Fundos2,6% dos ativos2,6% do PLR$ 10,8 mi

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (118)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	+0,01%	ELFA MEDICAMENTNova	Crédito privado	Debênture simples

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 37 posições
0,00%	−14,40%	BRSTNCLTN897Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2028
0,00%	−1,07%	SANTANDER CASH ORANGE…Zerado	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	—	—
0,00%	−0,79%	BCO BTG PACTUALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	17/11/2026
0,00%	−0,67%	BCO COOP SICREDZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	25/03/2027
0,00%	−0,55%	PORTOSEG S/A CRZerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	17/10/2050
0,00%	−0,54%	BCO COOP SICREDZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	25/03/2027
0,00%	−0,54%	BCO SANTANDERZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05/09/2050
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	25/05/2026
0,00%	−0,43%	PORTOSEG S/A CRZerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	26/02/2050
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL S.A.	15/03/2030
0,00%	−0,40%	BCO COOP SICREDZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	25/03/2027
0,00%	−0,36%	BANCO VOLKSWAGEZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	19/01/2026
0,00%	−0,36%	PORTOSEG S/A CRZerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	28/10/2027
0,00%	−0,36%	PORTOSEG S/A CRZerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	28/10/2027
0,00%	−0,22%	BANCO TOYOTA DOZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	06/05/2028
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	20/05/2030
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PARSAN S.A.	18/03/2030
0,00%	−0,15%	ITAU UNIB HOLDIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/10/2050
0,00%	−0,15%	BANCO TOYOTA DOZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	16/05/2027
0,00%	−0,13%	BCO COOP SICREDZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	25/03/2027
0,00%	−0,13%	BCO COOP SICREDZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	25/03/2027
0,00%	−0,13%	BCO COOP SICREDZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	18/05/2027
0,00%	−0,13%	BCO BTG PACTUALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	17/11/2026
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JSL S.A.	—
0,00%	−0,12%	BCO BTG PACTUALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	01/09/2027
0,00%	−0,12%	PORTOSEG S/A CRZerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	28/10/2027
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A.	15/04/2027
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	13/12/2028
0,00%	−0,08%	BCO SANTANDERZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05/09/2050
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.	25/04/2029
0,00%	−0,01%	BANCO VOLKSWAGEZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	19/01/2026
0,00%	0,00%	FUT DI1/F29Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—
0,00%	0,00%	OPD IDI/FVDYZerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	OPD IDI/FVH4Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	OPD IDI/FVDXZerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	FUT DI1/F27Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—
0,00%	0,00%	FUT DI1/F28Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—