Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.00% | +0.11% | +17.75% | +28.08% | +48.23% | +63.92% | +75.02% | +341.21% |
| Retorno Anualizado | +16.31% | +14.69% | +17.75% | +13.17% | +14.02% | +13.15% | +11.85% | +8.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.73% | +1.06% | +0.07% | -0.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.44% | +12.70% | +14.08% | +12.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.50% | +5.67% | +4.14% | +3.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.12% Set/2015 | -9.83% Out/2008 | 68.0% 149 de 219 | 32.0% 70 de 219 |
| Anual | +21.92% 2017 | -7.40% 2008 | 84.2% 16 de 19 | 15.8% 3 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.78% | 1.65% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 2.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL
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