Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.63% | +0.24% | +8.76% | +18.70% | +29.62% | +43.39% | +54.30% | +129.01% |
| Retorno Anualizado | +8.91% | +24.64% | +8.76% | +8.95% | +9.03% | +9.43% | +9.06% | +9.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +4.27% | +4.50% | +4.88% | +3.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.87% | +8.02% | +10.28% | +9.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.03% | +0.27% | +0.25% | +0.36% | — |
| CDI | — | — | — | -4.96% | -3.92% | -3.66% | -3.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.73% Out/2018 | -3.66% Mar/2020 | 83.5% 96 de 115 | 16.5% 19 de 115 |
| Anual | +13.14% 2023 | +4.53% 2024 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 9,7% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 7,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 7,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 7,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 7,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 6,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 6,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 5,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 5,6% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS DEBÊNT INCENT PLUS FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LTDA
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