Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.35% | +0.21% | +14.98% | +31.27% | +48.26% | +64.22% | +84.87% | +272.99% |
| Retorno Anualizado | +15.35% | +21.45% | +14.98% | +14.57% | +14.03% | +13.20% | +13.08% | +10.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.67% | +1.07% | +0.11% | +0.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.50% | +13.01% | +14.06% | +13.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.60% | +5.27% | +4.02% | +4.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.84% Jul/2015 | -3.05% Mar/2020 | 97.5% 153 de 157 | 2.5% 4 de 157 |
| Anual | +15.41% 2025 | +1.58% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/07/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 8,0% |
| 3 | BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/10/2027 · BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 4,6% |
| 4 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 4,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES ELETROPAULO | 4,2% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,8% |
| 7 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 3,7% |
| 8 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/12/2050 · BANCO DO NORDESTE | 3,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 3,1% |
| 10 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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