Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.27% | +0.15% | +8.39% | +20.36% | +32.88% | +48.02% | +61.21% | +147.47% |
| Retorno Anualizado | +8.45% | +19.65% | +8.39% | +9.71% | +9.94% | +10.30% | +10.02% | +9.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.19% | -3.02% | -2.78% | -2.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.97% | +8.62% | +11.23% | +10.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.03% | +1.59% | +1.29% | +1.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.38% Out/2018 | -4.92% Mar/2020 | 81.5% 97 de 119 | 18.5% 22 de 119 |
| Anual | +14.37% 2025 | +0.07% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 103,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (103,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RL
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