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Carteira · BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RL | Smartwealth

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BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RL

Crédito privado90,3% dos ativos90,3% do PLR$ 7,5 bi
Títulos públicos7,6% dos ativos7,6% do PLR$ 639 mi
Caixa e outros2,0% dos ativos2,0% do PLR$ 170,7 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (318)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	BANCO VOLKSWAGE	Crédito privado	Outros	BCO VOLKSWAGEN SA	05/02/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 16 posições
0,00%	−1,18%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031
0,00%	−0,90%	BANCO C6 S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 S.A.	10/09/2025
0,00%	−0,82%	AGIBANKBCZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO AGIBANK S.A.	10/09/2025
0,00%	−0,59%	BANCO INDUSTRIAZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	03/09/2025
0,00%	−0,55%	AGIBANKBCZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO AGIBANK S.A.	23/09/2025
0,00%	−0,41%	MERC. BRASILZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	23/09/2025
0,00%	−0,28%	MERC. BRASILZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	10/09/2025
0,00%	−0,23%	BANCO DAYCOVALZerado	Crédito privado	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	08/12/2025
0,00%	−0,21%	BANCO C6 S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 S.A.	23/09/2025
0,00%	−0,16%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Outros	BANCO UBS PACTUAL S/A	08/09/2025
0,00%	−0,13%	BANCO INDUSTRIAZerado	Crédito privado	Outros	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	08/09/2025
0,00%	−0,07%	BANCO INDUSTRIAZerado	Crédito privado	Outros	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	08/09/2025
0,00%	−0,04%	PortosegZerado	Crédito privado	Outros	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	30/08/2025
0,00%	−0,04%	BANCO ALFAZerado	Crédito privado	Outros	BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	02/02/2026
0,00%	−0,02%	PortosegZerado	Crédito privado	Outros	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	30/08/2025
0,00%	−0,01%	BANCO DAYCOVALZerado	Crédito privado	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	15/09/2025