Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,33% |
| 0,00% |
| AEGEA SANEAMENT |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 15/03/2026 |
| 0,33% | 0,00% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,01% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,32% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −2,93% | BANDEIRANTE ENE | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,31% | −0,24% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,30% | −1,97% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,30% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,30% | −2,95% | BANDEIRANTE ENE | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,29% | −0,81% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,29% | −0,70% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/11/2027 |
| 0,29% | −3,26% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,28% | −1,01% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,28% | −0,09% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,27% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 0,27% | −0,08% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,27% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,26% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,17% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,26% | −2,01% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,25% | −2,02% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,25% | −1,22% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,25% | −2,42% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,24% | −0,01% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2026 |
| 0,24% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2026 |
| 0,23% | −1,06% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,22% | −0,88% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,22% | −2,45% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,20% | −0,01% | AGUAS DE PENHA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PENHA SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,19% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/04/2026 |
| 0,18% | −3,37% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,17% | −0,93% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,16% | −0,17% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,16% | −3,39% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,16% | −0,44% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,15% | −2,12% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,15% | −3,40% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,14% | −0,01% | Aguas de Sao Fr | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,14% | −0,01% | AGUAS DE BOMBIN | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A. | 15/10/2026 |
| 0,14% | −3,41% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,14% | −0,29% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,13% | −0,01% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 14/08/2026 |
| 0,13% | −2,14% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,13% | −1,34% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,13% | −0,42% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,13% | −0,56% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,12% | −0,24% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,12% | −0,24% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,12% | −0,24% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,12% | −2,15% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,12% | −0,98% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,12% | −3,13% | BANDEIRANTE ENE | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,11% | −0,22% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,11% | −0,99% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,10% | −1,37% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,10% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/03/2026 |
| 0,10% | −2,17% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,09% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,47% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,08% | −2,19% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,08% | −2,19% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,08% | −0,29% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,08% | −0,27% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,08% | −3,47% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,08% | −3,47% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,08% | −2,19% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,08% | −0,47% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,07% | −1,03% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,07% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −3,48% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,07% | −1,40% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,07% | −3,18% | BANDEIRANTE ENE | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,07% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −2,21% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,06% | −2,21% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,06% | −0,63% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,05% | −2,22% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,05% | −0,51% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,05% | −0,28% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,04% | −0,05% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 20/03/2026 |
| 0,04% | −0,05% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 20/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 22/09/2026 |
| 0,02% | −0,53% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,02% | −0,67% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,01% | −0,55% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,00% | −0,55% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,56% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,45% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,18% | BANCO PAN SAZerado | Crédito privado | Outros | BANCO PAN SA | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,91% | BMG S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/09/2027 |
| 0,00% | −0,15% | CEEEDZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,08% | CEEEDZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | CEEEDZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CEEEDZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CEEEDZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| R$ 438.993.286,11Patrimônio líquido |
|---|