Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.80% | +0.24% | +14.61% | +30.69% | +46.81% | +67.61% | +88.31% | +98.06% |
| Retorno Anualizado | +14.43% | +13.40% | +14.61% | +14.32% | +13.65% | +13.78% | +13.49% | +10.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.43% | +0.73% | +0.72% | +0.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.84% | +14.86% | +14.90% | +15.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.59% | +3.68% | +3.87% | +4.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.48% Mai/2026 | -2.55% Mar/2020 | 97.6% 82 de 84 | 2.4% 2 de 84 |
| Anual | +15.03% 2025 | +0.49% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CP - RL
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