Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.14% | +0.33% | +12.90% | +24.12% | +34.06% | +44.34% | +54.64% | +727.80% |
| Retorno Anualizado | +12.32% | +34.65% | +12.90% | +11.41% | +10.26% | +9.61% | +9.11% | +9.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.50% | -2.69% | -3.48% | -3.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.33% | +9.25% | +10.47% | +9.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.43% | +1.50% | +0.43% | +0.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.68% Mar/2005 | -6.73% Mar/2020 | 90.0% 244 de 271 | 10.0% 27 de 271 |
| Anual | +25.82% 2005 | -2.95% 2020 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 79,2% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,2% |
| 3 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 4 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 6 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | OPD IDI/FWHM | Derivativos | Opção de venda · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 10 | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RL
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