Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.14% | +1.09% | +13.00% | +26.36% | +41.26% | +56.84% | +75.19% | +105.06% |
| Retorno Anualizado | +12.51% | +13.19% | +13.00% | +12.41% | +12.20% | +11.91% | +11.87% | +8.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.45% | -0.71% | -1.15% | -0.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.55% | +11.12% | +12.60% | +12.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.04% | +3.83% | +2.81% | +3.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.77% Abr/2025 | -3.10% Mar/2020 | 94.5% 103 de 109 | 5.5% 6 de 109 |
| Anual | +14.39% 2025 | -1.13% 2020 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 48,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 30,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 14,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
12 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RL
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