Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.09% | -0.77% | +11.53% | +20.47% | +32.69% | +45.35% | N/A | +52.03% |
| Retorno Anualizado | +8.29% | -8.43% | +11.53% | +9.76% | +9.89% | +9.80% | N/A | +10.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.10% | -3.03% | -3.26% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.89% | +8.81% | +10.49% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.39% | +1.51% | +0.70% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.29% Nov/2023 | -1.86% Jun/2025 | 76.9% 40 de 52 | 23.1% 12 de 52 |
| Anual | +14.03% 2023 | +4.56% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 69,0% |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 15,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 11,6% | |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (27,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOA VIAGEM FIFM CP RL
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