Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,22% | −0,03% | CRI/OPEA/280623/190629… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,22% | −0,05% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 08/08/2029 |
| 0,22% | −0,53% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,21% | +0,21% | INSIDER COMERCINova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INSIDER COMERCIO E CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA | 16/03/2028 |
| 0,19% | −0,47% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 07/12/2026 |
| 0,19% | −0,16% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,19% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,18% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,18% | −0,31% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,17% | −0,13% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,17% | −0,39% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,16% | −0,02% | BAUTEK MINERAIS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | 26/05/2028 |
| 0,15% | −0,16% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,13% | −1,06% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 21/07/2027 |
| 0,12% | −0,01% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,11% | −0,20% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,10% | −0,44% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,10% | −0,01% | TERIVA URBANISM | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TERIVA URBANISMO S.A | 17/07/2028 |
| 0,10% | −0,54% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,09% | +0,09% | SCANIA BANCONova | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,09% | −0,02% | INNOVAPHARMA BR | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 17/04/2028 |
| 0,08% | −0,67% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,07% | −0,44% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,07% | −0,32% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,06% | −0,50% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,06% | −0,58% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,05% | −1,51% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,05% | −0,70% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,05% | −0,49% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,05% | −0,49% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,05% | −0,03% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 22/05/2026 |
| 0,05% | −0,25% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,05% | −0,42% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,05% | −0,42% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,05% | −0,49% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,03% | −0,72% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,02% | −0,06% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 22/05/2026 |
| 0,02% | −0,57% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,02% | −0,57% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,02% | −0,49% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,02% | −0,36% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 0,02% | −0,11% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,02% | −0,84% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 14/02/2028 |
| 0,02% | −0,84% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/02/2027 |
| 0,01% | −0,55% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,01% | −0,30% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,90% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −1,65% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 0,00% | −1,19% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,00% | −0,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,62% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,55% | DEBI/CORURIPE/150326/1…Zerado | Derivativos | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −0,55% | DEBI/CORURIPE/300326/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −0,52% | BANCO JOHN DEERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 03/11/2027 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/02/2028 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| R$ 265.667.939,44Patrimônio líquido |
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