Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,52% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,01% | −0,47% | INNOVAPHARMA BR | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 17/04/2028 |
| 0,01% | −0,68% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 08/08/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,01% | −0,68% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 08/08/2029 |
| 0,01% | −0,64% | BAUTEK MINERAIS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | 26/05/2028 |
| 0,01% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 0,01% | −2,50% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/08/2027 |
| 0,02% | −1,68% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,02% | −1,04% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,02% | −0,01% | UBY AGROQUIMICA | Crédito privado | CCB | UBY AGROQUÃMICA S.A. | 12/05/2026 |
| 0,02% | −1,04% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,02% | −1,06% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,02% | −0,74% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,02% | −0,62% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,02% | −0,53% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,03% | −1,14% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,03% | −1,49% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,03% | −1,49% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,03% | −1,14% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,03% | −1,14% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,03% | −0,61% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,03% | −0,71% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,03% | −1,67% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,03% | −0,73% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,04% | −0,83% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,05% | −0,71% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,05% | −0,02% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | CCCB | BCO BOCOM BBM | 29/06/2026 |
| 0,05% | −1,20% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,05% | −0,59% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,05% | −0,69% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,07% | −0,68% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2028 |
| 0,08% | −0,35% | WD AGROINDUSTRI | Crédito privado | CCB | — | 17/09/2027 |
| 0,08% | −1,17% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,08% | −1,23% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,09% | −0,55% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,09% | −0,78% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,09% | −0,97% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,09% | −1,43% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,10% | −1,42% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,10% | −1,15% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,10% | −1,21% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,11% | +0,02% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 22/11/2028 |
| 0,11% | +0,11% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,11% | −0,35% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,11% | −0,62% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,12% | −0,94% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,12% | −0,11% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,12% | −0,62% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,13% | +0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,14% | −0,41% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,15% | −0,26% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | CCCB | BCO BOCOM BBM | 04/08/2026 |
| 0,15% | −0,08% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,16% | −1,01% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,17% | −0,72% | FGR INCORPORAÇÕ | Crédito privado | CCB | FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 07/06/2028 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,17% | +0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2027 |
| 0,17% | −1,00% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,18% | −0,69% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 30/10/2029 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,18% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/03/2028 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/05/2026 |
| 0,19% | −0,55% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 05/10/2028 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,19% | −2,32% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,25% | +0,03% | CASA DE PEDRA S | Crédito privado | CCB | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | 12/12/2028 |
| 0,25% | +0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,28% | −0,80% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,28% | +0,03% | IND PAPEIS SU | Crédito privado | CCB | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | 04/06/2029 |
| 0,28% | +0,03% | VELDPLAST INDUS | Crédito privado | CPR | — | 05/01/2029 |
| 0,28% | +0,03% | GF PNEUS COMERC | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 07/11/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,51% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −3,69% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/06/2027 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/02/2028 |
| 0,00% | −0,68% | DEBI/CORURIPE/150326/1…Zerado | Derivativos | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −0,68% | DEBI/CORURIPE/300326/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,00% | −0,32% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,00% | −0,32% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| R$ 558.579.435,18Patrimônio líquido |
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