Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 06/07/2026 |
| 0,15% | −1,49% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,14% | −0,01% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 08/08/2029 |
| 0,14% | −0,52% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 21/07/2027 |
| 0,14% | −0,35% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,13% | −0,62% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2026 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,12% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,11% | −0,38% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,09% | −0,66% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2026 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,06% | −0,01% | INNOVAPHARMA BR | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 17/04/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BAUTEK MINERAIS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | 26/05/2028 |
| 0,05% | −0,06% | ISEC SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/11/2025 |
| 0,05% | −0,06% | ISEC SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 26/11/2025 |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,73% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K45 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,84% | DEBI/COMGAS/231224/151…Zerado | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | — |
| 0,00% | −2,84% | CGASA2Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,83% | DEBI/KLABIN/230824/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | KLABIN | — |
| 0,00% | −2,83% | KLBNA5Zerado | Derivativos | Outros | KLABIN | — |
| 0,00% | −2,55% | DEBI/SABESP/050225/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −2,55% | SBSPE3Zerado | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −2,19% | EQUATORIAL GOIAZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −2,16% | ENERGIASZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,00% | −1,39% | DEBI/SABESP/050225/150…Zerado | Caixa e outros | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −1,39% | SBSPF3Zerado | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −1,20% | DEBI/CCR/140222/150136…Zerado | Caixa e outros | Outros | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −1,20% | CCROB6Zerado | Derivativos | Outros | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,74% | VALEB1Zerado | Derivativos | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,74% | DEBI/VALE/100625/15053…Zerado | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,69% | USJE11Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,69% | DEBI/USINAEST/070725/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −0,68% | AGVL13Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,68% | DEBI/AGROVALE/260124/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | — |
| 0,00% | −0,66% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,00% | −0,65% | DEBI/QUATA/100822/1507…Zerado | Caixa e outros | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,00% | −0,65% | QUAT13Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,65% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,58% | PEAG12Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,58% | DEBI/PEDRA AG/240124/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | DEBI/CEMIG D/180325/15…Zerado | Caixa e outros | Outros | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | — |
| 0,00% | −0,52% | CMGDB2Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,51% | DEBI/CTEEP/281024/1510…Zerado | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,51% | TRPLB7Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,49% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −0,36% | USNA13Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,36% | DEBI/USINSANT/140825/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | USINA SANTA FÉ S.A | — |
| 0,00% | −0,33% | BANCO YAMAHA MOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,00% | −0,33% | BANCO TOYOTA BRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO YAMAHA MOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO YAMAHA MOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/09/2026 |
| R$ 76.360.809,24Patrimônio líquido |
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