Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.31% | +3.84% | +13.01% | +20.09% | +28.83% | +25.25% | -3.55% | +69.43% |
| Retorno Anualizado | +12.54% | +3011.67% | +13.01% | +9.59% | +8.81% | +5.79% | -0.72% | +6.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.32% | -4.15% | -7.30% | -13.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.51% | +7.79% | +6.65% | -0.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.39% | +0.05% | -3.39% | -9.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.56% Nov/2023 | -20.81% Mar/2020 | 59.8% 58 de 97 | 40.2% 39 de 97 |
| Anual | +39.29% 2019 | -18.11% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.70% | 3.17% |
| CVaR Histórico | 2.67% | 4.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 23,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (108,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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