Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.33% | -0.43% | +6.84% | +24.52% | N/A | N/A | N/A | +33.35% |
| Retorno Anualizado | +7.14% | -32.26% | +6.84% | +11.59% | N/A | N/A | N/A | +12.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.32% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.51% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.61% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.89% Jan/2026 | -1.18% Abr/2026 | 84.4% 27 de 32 | 15.6% 5 de 32 |
| Anual | +15.56% 2025 | +5.33% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 21,3% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (22,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BORA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RL
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