Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BOREAL I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 343,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 338,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 171.855,84 | 1.422,29 | R$ 244,4 mi | 72,3% | −2,88 | −2,88 | R$ 13,1 mi | R$ 12,6 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 11 | 14.798,05 | 1.409,39 | R$ 20,9 mi | 6,2% | 1,59 | 1,59 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 11 | 53.472,61 | 1.365,51 | R$ 73 mi | 21,6% | 1,47 | 1,47 | R$ 199,2 mil | R$ 11,9 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 296,2 mi | 86,3% | R$ 296,2 mi | 86,3% |
| B | R$ 34,5 mi | 10,1% | R$ 34,5 mi | 10,1% |
| C | R$ 5,1 mi | 1,5% | R$ 5,1 mi | 1,5% |
| D | R$ 4,9 mi | 1,4% | R$ 4,9 mi | 1,4% |
| E | R$ 1 mi | 0,3% | R$ 1 mi | 0,3% |
| F | R$ 1,6 mi | 0,5% | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.592.023,92 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 4.799.287,12 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.437 | R$ 48.245.255,54 | — |
| Sem risco | 606 | R$ 140.899.116,22 | — |
| A vencer | 1.437 | R$ 48.245.255,54 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 8 | R$ 2.796,58 | R$ 1.675,34 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 21,87 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 21,87 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 1,00 | 24,91 | 37,04 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 1,00 | 24,91 | 37,04 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 57,6 mi | 97,7% | 0,0% | 0,2% | 0,01% |
| fev/2025 | R$ 74,1 mi | 95,9% | 0,0% | 0,9% | 0,02% |
| mar/2025 | R$ 74,1 mi | 95,9% | 0,0% | 0,9% | 0,02% |
| abr/2025 | R$ 86,5 mi | 92,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 97,1 mi | 89,4% | 0,0% | 0,2% | 0,01% |
| jun/2025 | R$ 98,6 mi | 87,9% | 0,0% | 1,0% | 0,01% |
| jul/2025 | R$ 100,8 mi | 87,4% | 0,0% | 0,7% | 0,01% |
| ago/2025 | R$ 92,9 mi | 87,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 96,9 mi | 88,0% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 116,5 mi | 90,2% | 0,0% | 0,5% | 4,18% |
| nov/2025 | R$ 138,5 mi | 91,0% | 0,0% | 0,2% | 0,02% |
| dez/2025 | R$ 174,6 mi | 96,6% | 1,6% | 0,1% | 0,07% |
| jan/2026 | R$ 189,3 mi | 93,9% | 0,0% | 0,0% | 0,10% |
| fev/2026 | R$ 239,5 mi | 95,9% | 0,0% | 0,3% | 5,73% |
| mar/2026 | R$ 301,2 mi | 89,5% | 0,0% | 0,2% | 0,09% |
| abr/2026 | R$ 319,5 mi | 82,1% | 0,0% | 0,4% | 0,04% |
| mai/2026 | R$ 352,8 mi | 77,9% | 0,0% | 0,2% | 0,10% |
| jun/2026 | R$ 378,8 mi | 79,1% | 0,2% | 0,4% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 354,3 mi | 76,4% | 0,4% | 0,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 338,3 mi | 78,4% | 0,6% | 2,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.