Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BOREAL II CONSIGNADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 24,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 11,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 3 | 13.194,17 | 879,25 | R$ 11,6 mi | 100,0% | −0,91 | −0,91 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 5,3 mi | 22,1% | R$ 5,3 mi | 22,1% |
| B | R$ 1,5 mi | 6,2% | R$ 1,5 mi | 6,2% |
| C | R$ 397,6 mil | 1,7% | R$ 397,6 mil | 1,7% |
| D | R$ 1,8 mi | 7,4% | R$ 1,8 mi | 7,4% |
| E | R$ 1,7 mi | 7,3% | R$ 1,7 mi | 7,3% |
| F | R$ 784,3 mil | 3,3% | R$ 784,3 mil | 3,3% |
| G | R$ 444,1 mil | 1,8% | R$ 444,1 mil | 1,8% |
| H | R$ 12,1 mi | 50,3% | R$ 12,1 mi | 50,3% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 13.561.220,77 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 941.870,19 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 5.052 | R$ 669.761,10 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 5.052 | R$ 669.761,10 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 36,31 | 75,72 | 82,42 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 36,31 | 75,72 | 82,42 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 12,9 mi | 100,0% | 7,6% | 17,4% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 13,3 mi | 100,0% | 8,4% | 19,4% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 12,9 mi | 100,0% | 10,5% | 23,7% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 15,2 mi | 100,0% | 11,9% | 15,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 13,5 mi | 100,0% | 14,4% | 28,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 13,3 mi | 100,0% | 17,5% | 33,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 13 mi | 100,0% | 19,7% | 37,1% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 13,7 mi | 100,0% | 22,8% | 41,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 13,5 mi | 100,0% | 25,8% | 45,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 13,1 mi | 100,0% | 27,9% | 47,4% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 13 mi | 100,0% | 28,7% | 47,4% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 12,8 mi | 100,0% | 26,0% | 42,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 13,1 mi | — | 27,5% | 42,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 13 mi | — | 29,2% | 45,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 13,2 mi | — | 29,1% | 44,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 13 mi | — | 30,7% | 46,5% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 12,6 mi | — | 31,8% | 48,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 12 mi | — | 33,1% | 49,2% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 11,7 mi | — | 33,9% | 51,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 11,6 mi | — | 35,1% | 52,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.