Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.61% | +0.16% | +13.15% | +27.35% | +40.06% | +12.85% | +28.10% | +45.53% |
| Retorno Anualizado | +12.96% | +16.11% | +13.15% | +12.85% | +11.89% | +3.07% | +5.08% | +5.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.06% | -1.07% | -10.02% | -7.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.77% | +10.87% | +3.92% | +5.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.87% | +3.12% | -6.11% | -3.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.70% Abr/2020 | -25.88% Mai/2023 | 92.5% 86 de 93 | 7.5% 7 de 93 |
| Anual | +14.36% 2022 | -18.89% 2023 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 2.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BORGES E GOLFETTO FIF CIC MULTIMERCADOCP
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