Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,17% |
| BCO BTG PACTUAL SA |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 11/09/2025 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/09/2025 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 01/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 18/02/2026 |
| 0,10% | 0,00% | ZEMA CRÉDITO FINANCIAM… | Crédito privado | CDB/ RDB | ZEMA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 02/10/2025 |
| 0,12% | +0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/11/2025 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 06/10/2025 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 04/12/2029 |
| 0,18% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/03/2027 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 20/09/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/06/2028 |
| 0,20% | 0,00% | BCO LUSO BRAS SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 04/12/2025 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/01/2027 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 03/11/2025 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,25% | 0,00% | COBUCCIO S/A SOCIEDADE… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 19/11/2025 |
| 0,26% | 0,00% | BCO LUSO BRAS SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 03/11/2025 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/06/2027 |
| 0,30% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/10/2025 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,35% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 15/01/2028 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/12/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/10/2029 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 01/08/2028 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/01/2026 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/08/2026 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/01/2027 |
| 0,41% | 0,00% | PERNAMBUCANAS FINANCIA… | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 06/10/2025 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/05/2026 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/04/2026 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/01/2026 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,45% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/01/2027 |
| 0,47% | +0,01% | BCO LUSO BRAS SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 31/10/2025 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/12/2026 |
| 0,52% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/12/2028 |
| 0,53% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 22/04/2027 |
| 0,56% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 21/09/2026 |
| 0,64% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,68% | −0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/12/2028 |
| 0,70% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,71% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,72% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 11/05/2026 |
| 0,72% | 0,00% | OMNI SA CRED FINANC IN… | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 12/11/2025 |
| 0,74% | 0,00% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 30/01/2026 |
| 0,76% | 0,00% | BCO MASTER S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MASTER S.A | 03/10/2025 |
| 0,77% | −3,98% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,78% | −4,63% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,85% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/06/2027 |
| 0,87% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 11/02/2027 |
| 1,43% | 0,00% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,44% | +0,01% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,44% | +0,01% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,55% | +1,55% | RNX FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,61% | +0,01% | SBK CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,72% | 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,73% | +0,01% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 1,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,77% | +0,01% | VENTURA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,78% | +0,01% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,79% | +0,01% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,80% | +0,01% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,98% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,06% | +0,02% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,37% | 0,00% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,58% | +0,02% | BANFITA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,04% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,96% | −0,79% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,62% | −0,79% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,14% | +0,03% | COMMANDER CRÉDITO 60 F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 30,14% | +0,74% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 19/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 19/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 25/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 20/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO ANDBANK BRASIL S…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 04/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO PINE SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 20/08/2025 |
| R$ 32.344.128,33Patrimônio líquido |
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