Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | COBUCCIO S/A SOCIEDADE…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 24/08/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 03/11/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCO FATOR SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FATOR SA | 12/08/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 14/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/01/2027 |
| 0,06% | +0,06% | BCO DAYCOVAL SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/07/2026 |
| 0,06% | 0,00% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 23/10/2026 |
| 0,07% | +0,07% | COBUCCIO S/A SOCIEDADE…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 21/08/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 21/10/2026 |
| 0,07% | −0,11% | PERNAMBUCANAS FINANCIA… | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 16/03/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/02/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 19/10/2027 |
| 0,08% | +0,08% | CARUANA SA SOCIEDADE C…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 28/09/2026 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 09/07/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 22/01/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | PERNAMBUCANAS FINANCIA… | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 25/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 18/02/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/02/2027 |
| 0,10% | 0,00% | FACTA FINANCEIRA SA CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 30/03/2026 |
| 0,10% | −0,15% | BANCO ORIGINAL S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/08/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/02/2027 |
| 0,11% | −0,07% | PERNAMBUCANAS FINANCIA… | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 16/03/2026 |
| 0,11% | +0,11% | CARUANA SA SOCIEDADE C…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 28/09/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 30/07/2026 |
| 0,12% | 0,00% | FACTA FINANCEIRA SA CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,12% | −0,18% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/11/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 03/08/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 15/07/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BCO LUSO BRAS SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 09/10/2026 |
| 0,15% | −0,10% | BANCO ORIGINAL S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/08/2026 |
| 0,16% | 0,00% | BCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 18/12/2026 |
| 0,16% | 0,00% | NEON FINANCEIRA CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 27/03/2026 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 20/09/2028 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 17/07/2026 |
| 0,17% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 13/07/2026 |
| 0,17% | 0,00% | MIDWAY CREDITO FINANCI… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/01/2026 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,18% | −0,12% | BANCO DIGIMAIS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/11/2026 |
| 0,18% | 0,00% | PERNAMBUCANAS FINANCIA… | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 27/04/2026 |
| 0,18% | 0,00% | FACTA FINANCEIRA SA CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 23/03/2026 |
| 0,18% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 04/12/2029 |
| 0,19% | +0,19% | BCO TOPAZIO SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOPAZIO SA | 08/07/2026 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/06/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/03/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/01/2027 |
| 0,22% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 24/07/2026 |
| 0,24% | 0,00% | NEON FINANCEIRA CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 24/07/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,25% | +0,25% | CARUANA SA SOCIEDADE C…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 28/09/2026 |
| 0,25% | 0,00% | BCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 06/07/2026 |
| 0,27% | 0,00% | PERNAMBUCANAS FINANCIA… | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 28/08/2026 |
| 0,28% | −1,52% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/06/2027 |
| 0,35% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 15/01/2028 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/12/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/10/2029 |
| 0,36% | 0,00% | SENFF S.A CREDITO FINA… | Crédito privado | CDB/ RDB | SENFF S.A CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 03/11/2026 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/01/2026 |
| 0,36% | 0,00% | NEON FINANCEIRA CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 15/05/2026 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/08/2026 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 01/08/2028 |
| 0,37% | −0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/01/2027 |
| 0,38% | 0,00% | FACTA FINANCEIRA SA CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/07/2026 |
| 0,38% | −0,01% | NEON FINANCEIRA CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 25/08/2026 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 27/01/2027 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/05/2026 |
| 0,42% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/04/2026 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/01/2026 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/01/2027 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/12/2026 |
| 0,52% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/12/2028 |
| 0,53% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 22/04/2027 |
| 0,57% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 21/09/2026 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,62% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,63% | +0,01% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 08/01/2027 |
| 0,69% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/12/2028 |
| 0,71% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,73% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 11/05/2026 |
| 0,75% | 0,00% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 30/01/2026 |
| 0,76% | −3,85% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,78% | −4,63% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| Zeradas desde nov/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 03/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OMNI SA CRED FINANC IN…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 12/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | COBUCCIO S/A SOCIEDADE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 19/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO LUSO BRAS SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 03/11/2025 |
| R$ 33.108.434,03Patrimônio líquido |
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