Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BPD CONSIGNADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 41,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 41,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 14.709,57 | 292,52 | R$ 4,3 mi | 10,4% | — | 0,00 | −0,07 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 24 | 47.814,21 | 235,93 | R$ 11,3 mi | 27,2% | R$ 11,13 | 0,80 | 0,80 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 532,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 24 | 49.335,55 | 98,24 | R$ 4,8 mi | 11,7% | R$ 4,63 | 1,20 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 228,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 50.311,24 | 350,53 | R$ 17,6 mi | 42,6% | R$ 16,52 | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 831,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 9 | 10.000,00 | 335,02 | R$ 3,4 mi | 8,1% | R$ 15,79 | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 157,9 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 41 mi | 99,1% | R$ 41 mi | 99,1% |
| B | R$ 376,1 mil | 0,9% | R$ 376,1 mil | 0,9% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 208.809,28 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 115.615,42 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 75,1 mi | 3,9% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 72,7 mi | 4,1% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 70 mi | 4,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 67,9 mi | 4,5% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 65,4 mi | 4,8% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 63,9 mi | 5,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 62,7 mi | 5,2% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 60,5 mi | 5,5% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 58,5 mi | 6,2% | 0,1% | 0,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 56,8 mi | 6,3% | 0,1% | 0,6% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 54 mi | 5,8% | 0,1% | 1,6% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 53,2 mi | 6,4% | 0,1% | 1,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 50,7 mi | 5,1% | 0,1% | 3,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 50,3 mi | 7,5% | 0,0% | 0,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 48,6 mi | 8,8% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 47 mi | 9,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 45,5 mi | 9,4% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 44,4 mi | 9,7% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 42,7 mi | 10,1% | 0,0% | 0,6% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 41,4 mi | 10,4% | 0,1% | 0,8% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.