Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.69% | +0.18% | +14.28% | +29.04% | +41.86% | +61.66% | +79.23% | N/A |
| Retorno Anualizado | +14.44% | +18.22% | +14.28% | +13.60% | +12.36% | +12.76% | +12.38% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.31% | -0.59% | -0.33% | -0.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.52% | +11.35% | +13.61% | +13.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.62% | +3.60% | +3.58% | +3.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.36% Abr/2012 | -1.65% Jun/2013 | 96.2% 254 de 264 | 3.8% 10 de 264 |
| Anual | +18.33% 2005 | -1.35% 2013 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 9 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 12/02/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,5% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/01/2027 · BANCO SAFRA | 1,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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