Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.04% | +0.95% | +10.90% | +23.34% | +49.81% | +51.49% | +50.87% | +63.88% |
| Retorno Anualizado | +10.81% | +136.55% | +10.90% | +11.06% | +14.42% | +10.94% | +8.57% | +8.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.85% | +1.47% | -2.15% | -4.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.98% | +13.41% | +11.80% | +9.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.08% | +5.66% | +1.76% | -0.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.28% Jun/2024 | -3.39% Mar/2025 | 67.6% 50 de 74 | 32.4% 24 de 74 |
| Anual | +21.61% 2024 | -1.62% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.16% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 1.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO DAHLIA MACRO GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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