Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRAM DANA MASTER SUBCLASSE FIF MULTIMERCADO CP - RLInício: 27/08/2026 | inactive | Qualificado | — | — | — | — |
BRADESCO DANA AL FIFM CP - RLInício: 18/09/2026 | inactive | Qualificado | — | — | — | — |
BRADESCO DANA SUBCLASSE DE FIFM CPInício: 09/12/2025 | Ativo | Qualificado | +0.12% | +9.84% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 2,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 2,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA FLEET S.A. | 1,7% |
| 4 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 18/09/2029 · BANCO SAFRA | 1,6% |
| 5 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2030 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,6% |
| 6 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 7 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2030 · ITAÚ UNIBANCO | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 1,5% |
| 9 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 10/03/2031 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,5% |
| 10 | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Fundos | FIDC | 1,5% |
Derivativos: posições compradas +4,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse BRAM DANA MASTER SUBCLASSE FIF MULTIMERCADO CP - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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