Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.21% | +0.37% | +14.59% | +27.35% | +39.47% | +56.69% | +72.21% | +639.50% |
| Retorno Anualizado | +13.79% | +39.87% | +14.59% | +12.85% | +11.73% | +11.88% | +11.48% | +10.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.05% | -1.23% | -1.21% | -1.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.77% | +10.71% | +12.74% | +12.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.87% | +2.96% | +2.70% | +2.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.78% Out/2018 | -2.38% Mai/2013 | 88.8% 214 de 241 | 11.2% 27 de 241 |
| Anual | +18.34% 2012 | -3.14% 2013 | 95.2% 20 de 21 | 4.8% 1 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 3 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 5 | BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 6 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 7 | BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 9 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,1% |
| 10 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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