Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.52% | +0.15% | +14.36% | +29.43% | +43.23% | +62.05% | +80.37% | +327.94% |
| Retorno Anualizado | +14.26% | +19.97% | +14.36% | +13.77% | +12.72% | +12.83% | +12.52% | +10.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.13% | -0.23% | -0.25% | -0.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.03% | +11.41% | +13.76% | +13.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.09% | +4.38% | +3.81% | +3.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.20% Out/2012 | -1.86% Jun/2013 | 97.8% 178 de 182 | 2.2% 4 de 182 |
| Anual | +18.26% 2012 | +1.69% 2013 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,9% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,2% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 4 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 6 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,0% |
| 7 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 25/06/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,0% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 04/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RL
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