Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.52% | +0.24% | +7.01% | +19.55% | N/A | N/A | N/A | +23.26% |
| Retorno Anualizado | +7.40% | +24.79% | +7.01% | +9.34% | N/A | N/A | N/A | +9.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -2.60% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.26% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -4.57% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.13% Jan/2026 | -2.28% Dez/2024 | 69.0% 20 de 29 | 31.0% 9 de 29 |
| Anual | +16.28% 2025 | +0.46% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 3,4% |
| 3 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 26/10/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN ENERGIA S.A | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI
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