Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,32% |
| −0,01% |
| B. VOLKSWAGEN |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO VOLKSWAGEN SA |
| 09/06/2026 |
| 0,39% | +0,39% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,40% | −0,01% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 12/04/2027 |
| 0,76% | −0,02% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,76% | −0,02% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/07/2027 |
| 0,85% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 0,90% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,93% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,97% | −0,02% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 18/10/2027 |
| 1,00% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/12/2026 |
| 1,18% | −0,03% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/10/2027 |
| 1,18% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 1,18% | −0,03% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 1,19% | −0,02% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2027 |
| 1,40% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 1,43% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2028 |
| 1,43% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/08/2029 |
| 1,55% | −0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,65% | −0,03% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 1,81% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2026 |
| 2,28% | −0,04% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,86% | −0,08% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 7,47% | −0,15% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 19,66% | −0,40% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 45,84% | +3,67% | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,84% | BRADESCOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BRADESCO S.A. | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,77% | BANCO STELLANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 27/04/2027 |
| R$ 691.491.954,29Patrimônio líquido |
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