Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 05/10/2027 |
| 0,12% | −0,66% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,12% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,12% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 0,12% | +0,12% | LOCALIZA FLEETNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/03/2027 |
| 0,12% | −1,02% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,12% | −0,17% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,12% | −0,93% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,12% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,12% | −1,20% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,93% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/12/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/06/2026 |
| 0,11% | −1,27% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,11% | +0,01% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/01/2028 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2028 |
| 0,10% | +0,10% | STONE SOCIEDADENova | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/12/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,10% | +0,10% | B3 S/A BRASIL,Nova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,10% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/08/2028 |
| 0,10% | −1,28% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,10% | −0,26% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,10% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/03/2026 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/01/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,10% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,10% | −0,07% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/07/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,09% | −1,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,09% | −0,15% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 17/11/2025 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 22/12/2025 |
| 0,09% | −0,52% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/03/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,08% | −0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO PACCAR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,08% | +0,08% | ENERGISA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,08% | −0,12% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,08% | −1,30% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/10/2025 |
| 0,08% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/07/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/07/2026 |
| 0,08% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 20/07/2028 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/08/2030 |
| 0,08% | 0,00% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 11/03/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/03/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,08% | −1,30% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,07% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 22/06/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,07% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/02/2027 |
| 0,07% | −0,98% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/05/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 10/04/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 26/02/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 18/03/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 27/02/2026 |
| 0,07% | −0,12% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/12/2026 |
| 0,06% | −1,08% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,71% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −15,00% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −7,40% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −3,05% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,10% | REDE DOR SAO LZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,00% | −0,09% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/09/2025 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| 0,00% | −0,08% | HYPERA S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,06% | COPEL GERACAO EZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | CESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| R$ 19.624.374.791,71Patrimônio líquido |
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