Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.50% | +1.06% | +14.43% | +29.81% | N/A | N/A | N/A | +41.96% |
| Retorno Anualizado | +14.41% | +12.74% | +14.43% | +13.94% | N/A | N/A | N/A | +13.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.08% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.57% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Jul/2025 | +0.59% Dez/2024 | 100.0% 33 de 33 | 0.0% 0 de 33 |
| Anual | +14.99% 2025 | +10.50% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,5% |
| 2 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 20/10/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4,1% |
| 3 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 4,0% |
| 5 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 21/10/2026 · ITAÚ UNIBANCO | 3,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TELEFÔNICA BRASIL | 2,5% |
| 7 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · SANEAGO | 2,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MULTIPLAN | 2,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 2,3% |
| 10 | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira · 18/08/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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