Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.37% | -0.29% | +12.76% | +27.67% | +46.30% | +60.30% | +82.03% | N/A |
| Retorno Anualizado | +9.94% | -29.82% | +12.76% | +12.99% | +13.52% | +12.52% | +12.73% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.91% | +0.57% | -0.56% | +0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.26% | +12.21% | +13.45% | +13.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.32% | +5.18% | +3.51% | +4.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.74% Ago/2026 | -7.45% Mar/2026 | 75.9% 82 de 108 | 24.1% 26 de 108 |
| Anual | +16.49% 2025 | +0.58% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ESTRATÉGIA KAPPA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 3 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO KAPITALO KAPPA FIF - CIC MULTIMERCADO- RL
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