Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.43% | +0.20% | +14.19% | +29.15% | +43.40% | +62.63% | +80.83% | +908.19% |
| Retorno Anualizado | +14.08% | +19.95% | +14.19% | +13.64% | +12.77% | +12.93% | +12.58% | +10.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.26% | -0.19% | -0.16% | -0.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.57% | +11.75% | +13.78% | +13.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.67% | +4.01% | +3.74% | +3.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Ago/2005 | +0.13% Fev/2021 | 100.0% 271 de 271 | 0.0% 0 de 271 |
| Anual | +18.93% 2005 | +2.61% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 2 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 01/07/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 14,8% |
| 3 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 14/07/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14,8% |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 12/02/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 14,7% |
| 5 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 02/08/2027 · BANCO SAFRA | 14,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,1% |
| 7 | BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,1% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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