Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.53% | +0.22% | +14.48% | +29.66% | +43.65% | +63.61% | +82.26% | +251.01% |
| Retorno Anualizado | +14.23% | +22.25% | +14.48% | +13.87% | +12.83% | +13.10% | +12.76% | +10.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.04% | -0.12% | +0.01% | +0.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.79% | +11.82% | +13.95% | +13.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.89% | +4.07% | +3.92% | +4.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.57% Abr/2026 | -0.43% Set/2020 | 96.1% 149 de 155 | 3.9% 6 de 155 |
| Anual | +14.61% 2016 | +0.71% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 5 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 5,6% |
| 6 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 7 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 8 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 9 | BRSTNCLTN8F6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 10 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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