Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.91% | +0.32% | +13.47% | +20.59% | +27.23% | +42.29% | +52.85% | +213.81% |
| Retorno Anualizado | +13.42% | +48.26% | +13.47% | +9.81% | +8.36% | +9.22% | +8.86% | +10.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.09% | -4.60% | -3.86% | -3.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.08% | +7.04% | +10.15% | +9.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.14% | +0.01% | +0.20% | +0.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.67% Out/2018 | -6.67% Mar/2020 | 71.0% 98 de 138 | 29.0% 40 de 138 |
| Anual | +30.36% 2016 | -4.14% 2015 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.13% | 2.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,9% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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