Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.84% | +0.03% | +5.20% | +12.93% | +31.17% | +30.95% | +45.58% | +49.83% |
| Retorno Anualizado | +2.46% | +2.36% | +5.20% | +6.27% | +9.47% | +6.97% | +7.80% | +6.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.64% | -3.49% | -6.12% | -4.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.19% | +8.45% | +7.83% | +8.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.71% | +0.70% | -2.21% | -0.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.07% Jul/2020 | -4.72% Set/2020 | 70.5% 55 de 78 | 29.5% 23 de 78 |
| Anual | +18.20% 2025 | -0.26% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 52,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 4 | BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,5% |
| 5 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | FUT T10/Z26 | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | −0,2% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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