Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.41% | +1.10% | +15.27% | +25.72% | +37.23% | +52.66% | +67.66% | +72.10% |
| Retorno Anualizado | +14.27% | +13.29% | +15.27% | +12.12% | +11.13% | +11.16% | +10.89% | +9.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.73% | -1.79% | -1.91% | -1.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.26% | +10.04% | +11.84% | +11.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.76% | +2.75% | +2.06% | +2.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.37% Nov/2023 | -0.76% Out/2021 | 88.4% 61 de 69 | 11.6% 8 de 69 |
| Anual | +14.08% 2025 | +4.21% 2024 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 88,7% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 5 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 1,1% |
| 6 | AMBEV S/A ON EJ | Renda variável | Ação ordinária · AMBEV S.A | 1,0% |
| 7 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 1,0% |
| 8 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 0,9% |
| 9 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,9% |
| 10 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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