Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,23% |
| 0,00% |
| BANCO BTG PACTU |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 01/07/2027 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,24% | +0,24% | LOCALIZA FLEETNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,25% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,28% | −0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/06/2026 |
| 0,28% | −0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/01/2026 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,29% | +0,29% | B3 S/A BRASIL,Nova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,29% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,32% | +0,32% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2028 |
| 0,32% | −0,05% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,33% | 0,00% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,36% | −0,01% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 0,36% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,39% | −0,03% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/01/2026 |
| 0,53% | −0,07% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2026 |
| 0,54% | −0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/07/2027 |
| 0,54% | −0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/12/2027 |
| 0,54% | −0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/03/2028 |
| 0,72% | −0,17% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,73% | −0,02% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,74% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 0,77% | −0,07% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/01/2027 |
| 1,11% | −0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,58% | −0,04% | BRAM SISTEMÁTICO FRACT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,17% | −0,08% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,38% | −1,03% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,19% | −0,13% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,98% | −0,15% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,61% | −0,20% | BRAM TERMO FI FINANCEI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,49% | −0,22% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 9,52% | −0,25% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 12,16% | −0,31% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 25,81% | +25,81% | BRSTNCLTN8B5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,44% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| 0,00% | −0,10% | REDE DOR SAO LZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,00% | −0,06% | COPEL GERACAO EZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2025 |
| R$ 3.293.028.995,34Patrimônio líquido |
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