Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.22% | +0.23% | +16.72% | +31.49% | +42.16% | +60.29% | +78.11% | +926.64% |
| Retorno Anualizado | +16.54% | +23.32% | +16.72% | +14.67% | +12.44% | +12.52% | +12.24% | +10.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.76% | -0.52% | -0.57% | -0.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.59% | +11.43% | +13.38% | +12.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.69% | +3.68% | +3.34% | +3.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.13% Abr/2026 | -0.45% Out/2021 | 97.8% 265 de 271 | 2.2% 6 de 271 |
| Anual | +18.67% 2005 | +2.46% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,6% |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 6 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/11/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 8,8% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 8 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 9 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 10 | OPD CPM/UV83 | Derivativos | Opção de compra | 0,6% |
Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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