Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.36% | +0.24% | +14.06% | +29.15% | +43.05% | +63.20% | +81.79% | N/A |
| Retorno Anualizado | +13.99% | +24.39% | +14.06% | +13.64% | +12.68% | +13.03% | +12.70% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.26% | -0.28% | -0.06% | +0.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.57% | +11.66% | +13.88% | +13.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.67% | +3.92% | +3.84% | +4.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.47% Ago/2014 | -2.81% Mai/2013 | 90.7% 195 de 215 | 9.3% 20 de 215 |
| Anual | +18.34% 2012 | -5.54% 2013 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 56,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,9% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 4 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 0,9% |
| 7 | BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 0,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 0,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 0,4% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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