Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.28% | +0.24% | +13.71% | +27.01% | +40.70% | +57.87% | +74.44% | +81.44% |
| Retorno Anualizado | +13.88% | +24.21% | +13.71% | +12.70% | +12.05% | +12.09% | +11.77% | +11.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.21% | -0.90% | -1.00% | -0.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.62% | +11.04% | +12.95% | +12.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.72% | +3.29% | +2.91% | +3.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.33% Mar/2022 | -1.28% Out/2021 | 98.5% 67 de 68 | 1.5% 1 de 68 |
| Anual | +13.98% 2025 | +6.09% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,8% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 6,4% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 5,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 5,0% |
| 8 | RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,9% |
| 9 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 10 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL
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