Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.17% | +0.50% | -56.47% | -35.20% | -43.84% | -67.09% | -85.72% | -87.76% |
| Retorno Anualizado | +5.66% | +5.91% | -56.47% | -19.50% | -17.50% | -24.26% | -32.25% | -16.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -33.36% | -30.41% | -37.32% | -44.86% | — |
| Dolar | — | — | — | -17.37% | -18.58% | -23.57% | -31.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | -28.87% | -25.87% | -33.36% | -40.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +76.21% Out/2024 | -58.60% Dez/2025 | 59.0% 82 de 139 | 41.0% 57 de 139 |
| Anual | +38.60% 2018 | -65.99% 2022 | 41.7% 5 de 12 | 58.3% 7 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 2.54% |
| CVaR Histórico | 3.76% | 15.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 110,5% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,7% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −25,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADSEG GIF V FIFM
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