Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +0.50% | +13.85% | +21.54% | +30.64% | +40.45% | +50.69% | +59.57% |
| Retorno Anualizado | +13.55% | +57.83% | +13.85% | +10.25% | +9.32% | +8.86% | +8.55% | +6.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.66% | -3.64% | -4.23% | -4.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.17% | +8.30% | +9.72% | +9.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.27% | +0.56% | -0.32% | -0.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.58% Dez/2020 | -4.94% Mar/2020 | 71.8% 61 de 85 | 28.2% 24 de 85 |
| Anual | +11.86% 2025 | -2.80% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL
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