Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.18% | +0.31% | +12.74% | +29.61% | +43.42% | +62.17% | N/A | +76.76% |
| Retorno Anualizado | +12.37% | +33.18% | +12.74% | +13.85% | +12.77% | +12.85% | N/A | +12.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.06% | -0.18% | -0.24% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.77% | +11.76% | +13.70% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.87% | +4.01% | +3.66% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.43% Dez/2024 | +0.03% Dez/2021 | 100.0% 59 de 59 | 0.0% 0 de 59 |
| Anual | +14.35% 2023 | +0.03% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 68,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,1% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,1% |
| 6 | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,0% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,0% |
| 9 | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 10 | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | −0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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