Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.57% | +0.06% | +6.39% | +18.93% | +32.77% | +41.94% | N/A | +54.40% |
| Retorno Anualizado | +6.12% | +5.17% | +6.39% | +9.05% | +9.91% | +9.15% | N/A | +9.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.85% | -3.05% | -3.94% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.98% | +8.89% | +10.01% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.92% | +1.15% | -0.03% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.66% Jul/2022 | -1.79% Mar/2026 | 73.7% 42 de 57 | 26.3% 15 de 57 |
| Anual | +15.72% 2025 | +4.57% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | Exterior | Outros | 60,0% |
| 2 | BGIF SPC DIV PORT | Exterior | Fundos Offshore | 21,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 5 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 7 | FUT DOL/V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | 0,3% |
| 8 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA JUROS GLOBAL FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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