Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.61% | +0.15% | +15.55% | +21.58% | +31.61% | N/A | N/A | +40.03% |
| Retorno Anualizado | +15.77% | +19.66% | +15.55% | +10.26% | +9.59% | N/A | N/A | +9.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.64% | -3.37% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.53% | +8.27% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.59% | +1.24% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.71% Dez/2023 | -1.50% Jan/2025 | 89.1% 41 de 46 | 10.9% 5 de 46 |
| Anual | +11.61% 2026 | +4.53% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,0% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 5 | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,4% |
| 6 | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,2% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | −0,0% |
| 10 | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | −0,6% |
Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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