Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 02/01/2030 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,48% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,01% | −0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,04% | −0,05% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERDE 08 ENERGIA SA | 15/06/2030 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,61% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 1,00% | 0,00% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 1,06% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | +1,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 1,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 1,38% | +1,38% | USINA SANTA ADENova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 1,56% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,75% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 1,79% | −0,04% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,90% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 1,92% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 1,98% | +1,98% | AGUAS DA IMPERANova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 1,98% | +1,98% | USINA SANTA ADENova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,99% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/09/2037 |
| 2,02% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/06/2032 |
| 2,05% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 2,40% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,41% | +2,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/06/2032 |
| 2,43% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,43% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 2,46% | +2,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,57% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 2,70% | +1,36% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,72% | −0,03% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,87% | −0,02% | TRAÇÃO FINANCEIRA FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,90% | +0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 3,01% | −4,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 3,30% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 3,30% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 3,35% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 4,36% | +4,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 5,06% | +3,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PARAIBA SA | 15/05/2044 |
| 5,29% | +5,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 5,63% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 6,61% | +0,45% | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 7,28% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| Zeradas desde ago/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,01% | ENTREVIAS CONCEZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −3,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2043 |
| 0,00% | −3,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,00% | −3,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −1,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 505.579.712,09Patrimônio líquido |
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