Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.36% | -0.27% | +19.87% | +40.55% | +65.01% | +92.61% | N/A | +72.83% |
| Retorno Anualizado | +19.51% | -22.11% | +19.87% | +18.55% | +18.17% | +17.81% | N/A | +11.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.65% | +5.21% | +4.72% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.47% | +17.15% | +18.66% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.58% | +9.41% | +8.62% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.52% Jul/2022 | -4.41% Set/2022 | 70.0% 42 de 60 | 30.0% 18 de 60 |
| Anual | +19.91% 2025 | -6.29% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,1% |
| 2 | AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,6% |
| 3 | GAMA MAN AHL SOLUTIONS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,4% |
| 4 | CONEXÃO LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,5% |
| 5 | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 6 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,3% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,9% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM GLOBAL SOLUTION MULTICLASSES BRL FC - CIC MULT - RL
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