Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.81% | +0.71% | +10.38% | +25.00% | +34.08% | +50.56% | N/A | +57.59% |
| Retorno Anualizado | +10.38% | +45.02% | +10.38% | +11.80% | +10.27% | +10.77% | N/A | +10.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.09% | -2.65% | -2.29% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.32% | +11.48% | +11.88% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.08% | +0.29% | +0.86% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.72% Nov/2022 | -1.36% Jul/2024 | 90.7% 49 de 54 | 9.3% 5 de 54 |
| Anual | +12.03% 2023 | +7.24% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,6% |
| 4 | BGIF SPC DIV PORT | Exterior | Fundos Offshore | 7,7% |
| 5 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 6 | WORLD EQUITIES SEGRE | Exterior | Fundos Offshore | 5,8% |
| 7 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 8 | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,1% |
| 9 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 10 | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAM JUROS GLOBAIS FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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